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No modo de comércio cambial bidirecional, se OS comerciantes quiserem obter lucros estáveis a Longo prazo, devem construir um sistema de comércio completo, robusto e padronizado com valor esperado positivo.

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O núcleo do sistema para a rentabilidade estável a longo prazo das transacções cambiais é composto por apenas três módulos principais, nomeadamente vantagem de probabilidade fixa, gestão rigorosa de fundos de chips e execução incondicional de regras. Estes três elementos juntos formam um sistema completo de transações cambiais em circuito fechado, e nenhum deles pode faltar.
A primeira é a vantagem de probabilidade da negociação. A maioria dos traders no mercado tem frequentemente preconceitos cognitivos e acredita erradamente que o núcleo da rentabilidade a longo prazo é uma elevada taxa de ganhos nas negociações. No entanto, quer se trate de uma instituição comercial profissional no mercado financeiro ou de um casino com atributos de rentabilidade estáveis, a lógica central da sua rentabilidade a longo prazo nunca foi uma única taxa de ganhos elevada. A lógica de lucro do casino baseia-se num modelo matemático fixo para bloquear a relação entre a taxa de vitória e as probabilidades, de modo que o valor esperado de negociação a longo prazo de todos os jogadores participantes no jogo seja negativo. Haverá flutuações aleatórias de lucros e perdas num único jogo e tendências de mercado a curto prazo, mas à medida que o número de transações continua a acumular-se e o tamanho da amostra continua a expandir-se, os fundos continuarão a inclinar-se para os lados institucionais e de casino, formando retornos determinísticos a longo prazo.
A vantagem probabilística do comércio de tendências cambiais segue o princípio fundamental de "cortar as perdas e deixar correr os lucros". A sua lógica subjacente é contra-intuitiva e prática: a rentabilidade estável da negociação de tendências não depende do apoio de uma elevada taxa de ganhos. O Mercado cambial tem estado repleto de choques de curto prazo e de flutuações aleatórias desordenadas. As perdas frequentes de mercado são um fenómeno normal. Não existe nenhum comerciante que consiga obter lucros precisos em todas as transações.
A principal fonte de lucro para OS comerciantes profissionais de divisas é a vantagem assimétrica do rácio lucro-perda, ou seja, utilizar UMA pequena perda de paragem para controlar UMA única perda, sair decisivamente do Mercado com UMA pequena perda, e confiar na tendência do Mercado para capturar Grandes lucros. A maioria dos comportamentos práticos dos comerciantes comuns são contrários a isto, o que é também a principal razão para as suas perdas contínuas. Quando uma posição obtém um pequeno lucro, a maioria dos traders comuns está ansiosa por interromper o lucro e, muitas vezes, perde o mercado da banda de tendência contínua; mas quando a posição apresenta uma pequena perda, recusam-se a parar estritamente a perda e confiam na sorte para manter a posição. No final, a perda continua a aumentar e a conta fica profundamente trancada, até que o mercado se torna extremamente volátil e sai passivamente do mercado. Na prática, uma única grande perda irá muitas vezes engolir dez ou mesmo dezenas de pequenos lucros no período anterior, fazendo com que a conta global continue a perder dinheiro.
O sistema padronizado de comércio de divisas segue uma lógica prática anti-humana ao longo de todo o processo. Quando o sinal de tendência do mercado for claro e a forma corresponder aos padrões de negociação, entre objetivamente no mercado e tente cometer erros; Quando a tendência do Mercado se desvia Da previsão e atinge o Ponto de Stop Loss, sai decisivamente do Mercado com UMA pequena perda; quando a tendência se mantiver e o mercado corresponder às expectativas, mantenha firmemente a posição e mantenha o lucro total da banda. Mesmo que a taxa de ganhos de todo o sistema de negociação seja mantida apenas em cerca de 35%, desde que o rácio de lucros-perdas seja estritamente controlado, o rácio de lucros-perdas seja controlado de forma estável em 3:1 ou superior, e as transacções sejam executadas repetidamente durante um longo período de tempo, o desvio de mercado causado pela negociação emocional dos investidores de retalho pode ser utilizado para construir a própria vantagem de probabilidade estável.
Ter apenas uma vantagem de probabilidade não pode suportar lucros estáveis a longo prazo. A gestão de chips e fundos é a ligação central do sistema de comércio e a base para a sobrevivência do comércio cambial. São a chave para distinguir os traders comuns dos traders profissionais. Não existem lacunas na análise técnica e na lógica de análise de sinais de alguns traders, mas as suas contas ainda sofrem perdas e são compensadas no final. A principal razão é a falta de controlo do risco de capital e a incapacidade de proteger o capital da conta e as fichas de negociação.
A premissa central para que a lei dos grandes números na matemática comercial tenha efeito é o tamanho suficiente da amostra comercial. A essência do casino estabelecer um limite de aposta único é evitar o risco de uma única grande perda causada por condições extremas de mercado e probabilidades aleatórias, evitar que os jogadores tenham lucros contínuos com impacto no seu principal e garantir a implementação eficaz das suas vantagens de probabilidade a longo prazo. A lógica do comércio cambial é completamente consistente com isto. As condições de mercado são naturalmente aleatórias e é um comportamento normal do mercado que sejam eliminadas múltiplas transações consecutivas.
Os mal-entendidos práticos da maioria dos traders são muito típicos: o capital inicial da conta é suficiente, não prestam atenção a pequenas perdas e continuam a operar posições pesadas no futuro. Após perdas contínuas, continuam a negociar com a mentalidade de devolução do capital. Neste modo de funcionamento com falta de controlo de risco, a vantagem probabilística do sistema de negociação ainda não foi realizada através de um número suficiente de amostras de negociação, o capital da conta diminuiu significativamente e as fichas de negociação continuaram a esgotar-se. Na maioria dos casos, as perdas dos traders não se devem às flutuações do mercado, mas sim a operações subjetivas que consomem fichas de forma incontrolável e ignoram as regras de controlo de risco.
Portanto, nas transações cambiais, é necessário bloquear rigorosamente a perda máxima potencial de cada ordem e padronizar o custo de controlo de risco de uma única tentativa e erro. Ao comprimir o espaço de perdas de uma única transacção e resistir às flutuações cíclicas de perdas contínuas no mercado, fornece uma base amostral suficiente para que a lei dos grandes números entre em vigor, de modo que a vantagem de probabilidade do sistema de negociação possa realizar lucros de forma estável em transacções a longo prazo. 90% dos traders no mercado não conseguem obter lucros estáveis, não devido à falta de capacidades de análise técnica, mas devido à completa falta de um sistema sistemático de gestão de capital e de chips.
O último é a aplicação incondicional de regras, que é o mais difícil dos três elementos principais de implementar e o que mais testa a qualidade abrangente do comerciante. Nas transacções cambiais, a grande maioria dos comerciantes desempenha um duplo papel como criadores de regras e executores práticos, e são extremamente susceptíveis à interferência de emoções subjectivas como a ganância, o medo e a sorte, levando a transacções deformadas. A maioria dos traders teve uma experiência prática semelhante: definir antecipadamente o ponto de stop loss de uma ordem e, quando o mercado está prestes a atingir o stop loss, cancelam subjetivamente o stop loss e carregam cegamente a ordem. No final, o mercado continua a correr no sentido oposto e as perdas da conta continuam a expandir-se, caindo numa situação de negociação completamente passiva. Este tipo de operação rompeu com o âmbito da negociação racional sistemática e é um jogo de mercado emocional e ineficaz.
Os negociantes de câmbios profissionais maduros mantêm sempre uma mentalidade de execução mecanizada e padronizada. O sistema de negociação aciona um sinal de entrada compatível e abre imediatamente uma posição para tentativa e erro; quando o mercado atinge os pontos predefinidos da regra stop loss e takeprofit, sai do mercado incondicionalmente, sem hesitação, acaso ou preconceito subjetivo. Só eliminando completamente as emoções pessoais das operações comerciais reais e mantendo a consistência operacional de cada transação é que a estabilidade e a eficácia do sistema comercial podem ser verdadeiramente implementadas.
Confiar no pensamento do casino para construir um sistema de negociação de valor esperado positivo em moeda estrangeira é essencialmente uma prática a longo prazo para os comerciantes alcançarem a integração da cognição comercial e da operação prática. Através de regras comerciais anti-humanas padronizadas, podemos garantir a vantagem de probabilidade a longo prazo do mercado; através de rigorosas disciplinas de controlo do risco de capital, podemos manter o capital da conta e as fichas de negociação; Através de uma mentalidade comercial contida e racional, podemos garantir a aterragem objetiva de cada transação.
Quando os três principais módulos de vantagem de probabilidade, gestão de fundos e execução de regras formarem um ciclo fechado completo de negociação, o comércio cambial romperá completamente com o modelo de previsão subjetiva e jogo de sorte. Os traders só precisam de se manter no sistema de negociação, manter uma mentalidade estável, repetir operações padronizadas durante um longo período de tempo e confiar na lei dos grandes números e em amostras de negociação suficientes para obter retornos estáveis ​​e seguros no mercado.

No mecanismo de comércio bidirecional do investimento cambial, a sua filosofia subjacente pode ser resumida como: escolher a situação difícil e evitar a concorrência involutiva.

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Existe uma regra simples mas profunda no mercado de negociação - os sistemas de negociação que parecem ser difíceis e complexos de executar têm maior probabilidade de obter lucros estáveis; enquanto os métodos de negociação que são simples de operar e rápidos de iniciar têm frequentemente dificuldade em obter lucros sustentados.
No centro deste fenómeno está a lógica da concorrência. A grande maioria dos traders no mercado tende a procurar oportunidades de trading simples, rápidas e intuitivas. Por exemplo, a negociação de tendências de curto prazo, as operações de curto prazo de alta frequência ou as estratégias de seguimento sem cérebro têm limiares extremamente baixos e numerosos participantes, levando a uma grave involução do mercado. Quando um grande número de traders está lotado na mesma pista de negociação leve, as margens de lucro são continuamente comprimidas e a taxa de tolerância a erros é extremamente baixa. Mesmo que a operação seja simples, é difícil obter lucros sustentados.
Pelo contrário, os métodos de negociação que exigem uma disposição de tendências a longo prazo, um controlo refinado das posições, uma implementação rigorosa das disciplinas de negociação, a identificação de pontos de inflexão contra a tendência e a espera paciente por condições de mercado de alta qualidade são ativamente evitados pela maioria dos traders devido aos elevados custos de aprendizagem, ao longo ciclo de polimento, ao processo de execução enfadonho e à necessidade de restringir continuamente a ganância e o medo na natureza humana. A maioria dos traders não está disposta a aprofundar isto.
Por causa disso, há poucos concorrentes nesta difícil rota comercial. Os comerciantes não têm de enfrentar uma feroz involução de homogeneização. Só precisam de se concentrar em polir o sistema de negociação, controlar rigorosamente a execução e esperar pacientemente por oportunidades de alta probabilidade. Será mais fácil construir barreiras comerciais exclusivas e obter lucros comerciais estáveis ​​e consideráveis.
Esta é a lógica subjacente mais prática no comércio cambial: não seja ganancioso pela simplicidade e rapidez e não persiga os lucros de curto prazo pelos quais todos estão a competir. Só optando deliberadamente por mergulhar num modelo de negociação que é mais difícil e com limiares mais elevados, e evitando a rota do Oceano Vermelho, onde o público se reúne, poderemos ganhar uma posição de longo prazo no mercado cambial e alcançar um desempenho comercial estável.

No mecanismo de negociação bidireccional do investimento cambial, muitos traders têm muitas vezes uma expectativa de lucro ideal antes de entrarem efectivamente no mercado: acreditam que assumir posições pesadas, operações de alta frequência e entrar no mercado com grandes fundos são os "atalhos" para alcançar lucros rápidos.

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Este tipo de pensamento é como o tamanho supersticioso da loja, o tamanho da equipa e a aparência exterior nas operações físicas, acreditando erradamente que “grande” significa “forte” e “mais” significa “ganhar”.
No entanto, quando os traders entram realmente no mercado e experimentam várias rondas de flutuações de mercado e altos e baixos de conta, perceberão profundamente que: quanto mais pesada for a posição, maior será a exposição ao risco e mais difícil será sair do mercado com calma. A elevada proporção de utilização de margens comprime a flexibilidade operacional, os juros overnight acumulam-se silenciosamente durante o ciclo de posição, os spreads e as derrapagens expandem-se significativamente quando a liquidez flutua e, uma vez mal avaliada a direção, as perdas flutuantes causadas pela manutenção de ordens intensificar-se-ão como uma bola de neve. A sobreposição destes factores forma três montanhas invisíveis, que deformam as decisões e levam à perda de posição, que muitas vezes termina em liquidação passiva ou liquidação de posições.
Como resultado, cada vez mais traders maduros começaram a recorrer à estrutura de negociação de longo prazo de posições leves. Já não perseguem um único lucro enorme, mas constroem um sistema de negociação que foi verificado por dados históricos e negociações reais, implementam uma estratégia repetível com valor esperado positivo e estabelecem limites de risco e quadros cognitivos claros. Posições leves significam baixa utilização de capital, levantamentos de contas controláveis ​​e espaço suficiente para erros; posições de longo prazo evitam a interferência de ruído de curto prazo, permitindo que a lógica da tendência se desenvolva totalmente. Sob este modelo, cada lucro é uma verdadeira realização do próprio julgamento e disciplina comercial, em vez de depender da sorte do mercado ou de jogos emocionais.
Para os comerciantes comuns, não há necessidade de pressa para definir metas de escala de "dobro" ou "várias vezes" ao entrar no mercado. A primeira tarefa é resolver um problema mais fundamental: como sobreviver no mercado cambial altamente volátil e incerto. Só sobrevivendo a conta poderá passar por touros e ursos; só sobrevivendo o efeito dos juros compostos será possível. A sobrevivência é a primeira essência da negociação e a premissa subjacente a todos os modelos de lucro.

O investimento em Forex é uma transação bidirecional e uma visão comercial momentânea não pode alterar os resultados comerciais a longo prazo. A mentalidade, o sentido de negociação e o sistema de um trader só serão remodelados através de operações repetidas e da solidificação do pensamento dia após dia. O tempo é o único critério para testar a capacidade de negociação e precipitar os resultados comerciais.

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O mercado nunca dá tratamento preferencial aos traders apenas porque estes compreendem alguns princípios ou alguns conjuntos de lógica. Não considera o nível de cognição, mas apenas a frequência de execução. Os pensamentos comerciais repetitivos diários, os comportamentos operacionais e os hábitos de controlo de risco dos traders serão eventualmente solidificados com o tempo e transformados em lucros e perdas comerciais estáveis.
A ansiedade, o medo, a hesitação e o atrito interno na negociação não são emoções repentinas, mas os resultados acumulados do pensamento comercial a longo prazo, dos preconceitos cognitivos e dos hábitos de coping imediatos. Muitos traders lutarão repetidamente com um stop loss, uma perda curta ou um erro, e até mesmo desenterrarão registos de perdas anteriores, o que continuará a consumir a sua mentalidade comercial.
Existem também muitos traders que, confrontados com tendências de mercado inacabadas e sinais que ainda não foram implementados, prevêem riscos antecipadamente e exageram perdas extremas. Esta preocupação excessiva não é um controlo prudente do risco, mas depende de riscos subjectivos imaginados para consumir o actual estado de negociação e continuar a perturbar o ritmo de negociação.
Se isto acontecer durante um longo período de tempo, as flutuações do humor comercial de curto prazo solidificar-se-ão numa mentalidade comercial inercial e em desvios operacionais instintivos. O foco diário no acompanhamento do mercado, na previsão subjetiva das tendências do mercado e nas preocupações excessivas antes da negociação estão a remodelar pouco a pouco o sentido e o estilo de negociação dos traders.
Os lucros e perdas no comércio cambial podem parecer aleatórios, mas por detrás de todos os lucros e perdas acidentais estão os resultados inevitáveis de hábitos comerciais a longo prazo. O nível de negociação atual e o estado de lucros e perdas são o resultado final da sobreposição contínua de cada previsão, operação e flutuação de mentalidade anteriores. Os traders não são influenciados pelas tendências do mercado, mas sim pelos seus pensamentos comerciais mais repetidos e pela inércia operacional.
A questão central na negociação nunca é por que razão sofre perdas, ansiedade ou desequilíbrio mental, mas sim que tipo de pensamentos e operações comerciais repete todos os dias. A previsão repetida a longo prazo de condições de mercado catastróficas desenvolverá uma mentalidade de medo de negociar e de ousadia na abertura de posições; A abnegação repetida a Longo prazo e o julgamento subjectivo sobre se as transacções são certas ou erradas formarão deficiências comerciais, tais como baixa auto-estima, hesitação e perdas de paragem frequentes.
Pelo contrário, se repetir os hábitos comerciais de monitorização objectiva do mercado, execução sem julgamentos e controlo rigoroso do risco durante um longo período de tempo, uma mentalidade e um sistema de negociação estável, calmo e transparente serão precipitados ao longo do tempo. O mercado apenas reconhece hábitos comerciais repetitivos de alta frequência, e o tempo apenas testemunha a implementação de comportamentos comerciais. O estatuto comercial atual é irrelevante. O que realmente determina o futuro da negociação é cada pensamento e cada ação comercial que está a ser repetida neste momento.

No mundo comercial bidireccional do investimento cambial, o estado normal dos traders parece ser sempre acompanhado de sofrimento.

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Mesmo que tenha a sorte de apanhar uma onda de condições de mercado unilaterais suaves e o valor líquido da sua conta ficar brevemente vermelho, a sensação de relaxamento trazida pelo lucro flutuante será passageira - porque o próximo nível mais difícil já está à frente. Isto não se deve ao facto de o mercado estar deliberadamente a dificultar as coisas, mas devido às próprias obsessões dos traders: cada avanço é acompanhado por expectativas próprias mais elevadas e cada lucro é enterrado pelo medo da retração. O ciclo repete-se e é difícil parar.
A causa raiz é que, uma vez que um trader entra verdadeiramente no campo de jogo da negociação cambial, vê o fluxo de capital por detrás das linhas de velas e experimenta a extrema concentração de deduzir repetidamente estratégias para uma abertura de posição precisa, já não pode regressar à vida normal de confusão. Comer, socializar e viajar, que antes gostávamos, são agora difíceis de ativar o centro de prazer do cérebro. Mesmo durante um jantar animado, os meus pensamentos ainda se voltam inconscientemente para o mercado: Será que o par de moedas ultrapassou um nível de resistência chave? O stop loss da posição em questão necessita de ser ajustado com base nos dados mais recentes? As grandes ordens do adversário estão a ser planeadas silenciosamente? A ansiedade segue-o porque o mecanismo de recompensa do cérebro foi remodelado há muito tempo pela negociação - só o feedback positivo do mercado pode trazer satisfação real.
A realização mais profunda dos traders experientes é: apenas No final de contas, é isso que põe fim à luta interna. A tranquilização vinda de outros ou conselhos bem-intencionados para "manter a cabeça no lugar" empalidecem perante a volatilidade do saldo da conta. A verdadeira paz interior só surge quando a conta atinge o objetivo, quando se ultrapassa um *drawdown* de cortar a respiração e quando se ultrapassa um patamar de *stop-loss* anteriormente considerado intransponível. Os traders não precisam de empatia excessiva; o que procuram são sinais claros de rentabilidade e a convicção de que a sua estratégia foi validada pelo mercado. Não há atalhos neste caminho; o único remédio é agir, realizar operações e medir o próprio crescimento através de ganhos e perdas reais.

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